Day Trading là gì?
Day Trading hay giao dịch trong ngày là các chiến lược giao
dịch ngắn hạn, nhà giao dịch sẽ mở và đóng lệnh trong ngày và không giữ lệnh qua đêm.
Thời gian giữ lệnh cũng chỉ thường kéo dài trong vài tiếng, tần suất vào lệnh
trong một ngày cũng sẽ thấp hơn so với scalping.
Day Trader là từ để chỉ những nhà đầu tư theo chiến lược Day
Trading. Để thu được lợi nhuận từ cách đầu tư này, các Day Trader thường sử dụng
tỷ lệ đòn bẩy cao và tận dụng những biến động giá trong ngắn hạn. Khi đã hiểu về
Day Trading là gì thì bạn có thể thấy đây là một nghề thực sự, chứ không phải
là trò tiêu khiển do người tham gia phải vận dụng kinh nghiệm và nhiều loại kiến
thức về chứng khoán.
Đặc điểm của Day Trading
• Phương
pháp Day Trading thường chỉ được giao dịch trên những khung thời gian ngắn.
• Trader sẽ
kiếm lợi nhuận từ những giao dịch nhỏ lẻ trong ngắn hạn, thời gian giữ lệnh từ
1 – 24 tiếng và không bao giờ giữ lệnh qua đêm.
• Số lượng lệnh
giao dịch trong ngày thường từ 5 – 30 lệnh, tùy thuộc vào chiến lược của từng
Trader.
• Trader thường
sử dụng mức đòn bẩy cao, đặt cắt lỗ (stop loss) – chốt lời (take profit) khá ngắn
và phải rõ ràng.
• Day
Trading phù hợp với đa dạng các chiến lược giao dịch như thuận xu hướng, nghịch
xu hướng, giao dịch kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
• Day
Trading đòi hỏi người dùng phải dành nhiều thời gian để theo dõi và đưa ra các
quyết định nhanh chóng trước các biến động bất ngờ xảy ra.
Ưu và nhược điểm của phương pháp Day Trading
Ưu điểm
• Giảm thiểu
rủi ro kéo dài: Day Trading sẽ là một phiên giao dịch kết thúc vào cuối ngày
nên các Trader sẽ không phải lo lắng về các biến động có thể xảy ra trong đêm.
Do đó, cũng giảm thiểu được những rủi ro về việc mất tiền trong thời gian ngắn.
• Hoàn vốn đầu
tư nhanh hơn: Trong trường hợp các giao dịch trong ngày của bạn có lãi, điều
này cũng đồng nghĩa với việc bạn có thể lấy lợi nhuận từ ngày giao dịch trước
đó để tạo một lợi thế lớn hơn vào ngày giao dịch hôm sau.
• Không phải
trả phí qua đêm: Các Day Trader không giữ lệnh qua đêm nên không cần phải tính
toán phí giữ vị thế qua đêm.
• Nâng cao
khả năng thực chiến: Như bạn biết đấy, Day Trading là một phương pháp giao dịch
trong ngày nên Trader sẽ không có nhiều thời gian để suy nghĩ, từ đó mà các kỹ
năng phân tích nhanh và kinh nghiệm thực chiến sẽ được nâng cao đáng kể.
Nhược điểm
• Vấn đề về
vốn: Về cơ bản, Day Trading là cách kiếm lời trong thời gian ngắn hạn, bạn sẽ
kiếm lợi nhuận nhỏ từ nhiều lệnh lại với nhau. Bởi vậy, để có thể thu được một
khoản lợi nhuận lớn nhờ việc “tích tiểu thành đại” thì bạn cũng cần phải chuẩn
bị cho mình một khoản tiền vốn kha khá.
• Rủi ro cao
đối với những người mới: Đối với những người mới chưa có nhiều kinh nghiệm và
kiến thức sẽ gặp phải không ít những tổn thất về tài chính trong khoảng thời
gian giao dịch đầu tiên.
• Căng thẳng:
Rõ ràng việc các Trader phải đưa ra các quyết định đầu tư nhanh chóng trong một
thời gian ngắn sẽ rất dễ rơi vào tình trạng căng thẳng và áp lực đè nặng. Vô
hình chung, đây lại là một trong những nguyên nhân dẫn đến các quyết định thiếu
sáng suốt.
• Không thể
tham gia vào toàn bộ xu hướng: Bởi vì bạn sẽ đóng lệnh giao dịch trong ngày, do
đó sẽ không thể giữ vị thế trong toàn xu hướng. Điều này đã làm giảm đi đáng kể
cơ hội để bạn thu được mức lợi nhuận lớn hơn.
Day Trading phù hợp với ai?
Là một trong những loại giao dịch tính có đặc thù riêng, bởi
vậy không phải ai cũng là người phù hợp để bắt đầu với phương pháp Day Trading.
Vậy đâu sẽ là người phù hợp với Day Trading?
• Những người
có đủ kinh nghiệm và kiến thức: Như DNSE vừa mới đề cập ở phần trên, Day
Trading là một chiến lược giao dịch ngắn hạn, thời gian suy nghĩ và đặt lệnh
không nhiều. Bởi vậy, Trader cần hồi tụ cho mình những kinh nghiệm và kiến thức
vững vàng để quản lý vốn, quản lý rủi ro một cách hiệu quả nhất. Tránh việc
đánh cược tất cả vào may mắn.
• Có nhiều
thời gian rảnh trong ngày: Vốn là một chiến lược kiếm lời trong thời gian ngắn
hạn, thời gian phân tích và đánh giá thị trường không có nhiều nên việc dành
nhiều thời gian trong một ngày là điều bạn cần có.
• Sở hữu
tinh thần “thép”: Do thời gian giao dịch ngắn, biến động giá rất nhanh, do vậy
nếu bạn không có cho mình được tinh thần “thép” cùng tính kỷ luật cao thì sẽ rất
dễ dàng từ bỏ mà đóng lệnh, hoặc có thể đưa ra những quyết định không thật sự
sáng suốt.
• Đánh nhanh
thắng nhanh: Chắc chắn rồi, chiếc lược đầu tư ngắn hạn như Day Trading sẽ là
phương pháp phù hợp cho những người ưa thích sự linh hoạt và muốn có lợi nhuận
nhanh chóng.
Một số lưu ý đối với phương pháp Day Trading
• Chiến lược
giao dịch rõ ràng: Muốn có được giao dịch trong ngày thành công, các nhà đầu tư
cần tìm cho mình được chiếc lược giao dịch thông minh. Bạn sẽ không cần phải biết
tất cả cũng chẳng cần học mọi thứ cùng lúc, lúc này bạn chỉ cần thực hiện một
chiến lược giao dịch hiệu quả và cứ lặp triển khai lặp đi lặp lại nhiều lần.
• Quản trị tốt
rủi ro: Để có thể đi đường dài thì một chiếc lược thông minh thôi có lẽ sẽ là
không đủ. Bên cạnh chiến lược, các nhà đầu tư cần trang bị cho mình kỹ năng quản
trị rủi ro tốt. Ví dụ, khi bạn đặt cho mình giới hạn lỗ là 3% vốn, nhưng không
may sau đó thua 3 giao dịch liên tiếp và mất 3% vốn trong ngày thì bạn hãy ngừng
giao dịch ngay trong ngày hôm đó.
• Hành động
nhanh chóng: Nguyên tắc kiên quyết của Day Trading là không bao giờ giữ một vị
thế khi thị trường đóng cửa trong ngày. Dù thắng hay thua bạn cũng nên bán hết.
Kết luận
Day Trading được coi là chiến lược đầu tư vô cùng hấp
dẫn do nó có rủi ro thấp và nhanh chóng thu được lợi nhuận. Nói là vậy nhưng
phương pháp đầu tư này sẽ không phù hợp cho tất cả mọi người, bởi tính đặc thù
riêng của Day Trading là không hề đơn giản để tiếp cận.