Phân tích kỹ thuật trong Forex là gì?
Phân tích kỹ thuật trong thị trường Forex là phương pháp dự báo xu hướng thị trường, dựa vào phân tích biểu đồ, biến động giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ.
Bằng cách quan sát biểu đồ và sử dụng các công cụ chỉ báo để phân tích biến động cung - cầu, xác định xu hướng thị trường hiện tại và dự đoán các xu hướng có thể xảy ra trong tương lai. Từ đó, đưa ra quyết định nên mua và bán chính xác trên thị trường.
Nguồn gốc của phân tích kỹ thuật
Phương pháp phân tích kỹ thuật xuất hiện ở Nhật Bản từ thế kỳ 18, bắt nguồn từ lý thuyết Dow của Charles Dow. Ông cho rằng sự tăng giảm giá của các loại tài sản cụ thể và thị trường riêng lẻ đều biến động theo các xu hướng.
Công trình của ông chính là nền tảng cho các phương pháp phân tích kỹ thuật sau này. Ngày nay, phương pháp phân tích này không chỉ được áp dụng trong thị trường chứng khoán, cổ phiếu mà nó còn được ứng dụng rộng rãi trong thị trường Forex, Gold, Crypto.
Ưu điểm phân tích kỹ thuật
Đến nay, phương pháp phân tích kỹ thuật forex được rất nhiều nhà đầu tư ưa chuộng, bởi những ưu điểm sau:
Khả năng ứng dụng cao trên thị trường
Phân tích kỹ thuật có thể áp dụng để phân tích bất kỳ loại tài sản nào từ cổ phiếu, hàng hóa, ngoại hối, tiền điện tử. Đồng thời phương pháp này có thể phân tích nhiều khung thời gian khác nhau từ 1 phút cho đến hàng tháng. Phù hợp với phân tích thị trường ngắn hạn và trung hạn.
Bộ công cụ phân tích nhiều và đa dạng
Có rất nhiều công cụ, chỉ báo phục vụ cho công việc phân tích kỹ thuật. Tất cả các công cụ này đều có sẵn trên các nền tảng giao dịch forex phổ biến như: MT4, MT5 hay Tradingview.
Ngoài ra, nhà đầu tư giao dịch theo trường phái hành động giá (Price action) có thể sử dụng các mô hình giá để tìm điểm vào lệnh thích hợp.
Đưa ra dự đoán giao dịch chính xác
Bằng cách tập trung phân tích diễn biến giá, nhà đầu tư sẽ dự đoán được xu hướng giá trong tương lai. Thay vì, vào lệnh theo cảm tính hoặc dựa vào may mắn, công cụ phân tích kỹ thuật sẽ giúp trader tìm ra điểm vào lệnh, chốt lệnh chính xác nhất. Từ đó nhà đầu tư có thể gia tăng lợi nhuận và hạn chế rủi ro.
Nhược điểm của phân tích kỹ thuật
Mặc dù được sử dụng rộng rãi trong phân tích thị trường forex, nhưng phương pháp phân tích kỹ này không hoàn hảo 100%, mà nó vẫn tồn tại một số hạn chế sau:
Không phải tất cả các tín hiệu đều đúng
Nếu thị trường hoạt động trong điều kiện bình thường, khối lượng giao dịch lớn, tính thanh khoản cao thì phương pháp phân tích kỹ thuật rất đáng tin cậy và hiệu quả. Tuy nhiên, trong trường hợp thị trường bị ảnh hưởng bởi các sự kiện bất thường bên ngoài sẽ tạo ra các tín hiệu sai.
Yêu cầu người sử dụng phải có nền tảng kiến thức
Để sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật thành thạo yêu cầu nhà đầu tư phải có nền tảng kiến thức chuyên sâu. Điều này gây cản trở khá lớn cho những người nhà giao dịch đang tìm hiểu về thị trường.
Không phù hợp với giao dịch dài hạn
Phân tích kỹ thuật chỉ là dự báo xu hướng thay đổi giá trong ngắn hạn. Nếu muốn phân tích trong dài hạn thì nhà đầu tư cần xem xét đến tình hình và chính sách chính trị của quốc gia, môi trường hoạt động kinh tế, động thái thị trường vốn và các yếu tố khác.
Có độ chậm nhất định
Do phân tích kỹ thuật chủ yếu nghiên cứu thị trường quá khứ nên nó thường có độ trễ cao. Phân tích kỹ thuật vào trường hợp có tin chấn động thường sẽ khiến nhà đầu tư trở tay không kịp. Do đó, buộc nhà đầu tư phải áp dụng thêm phương pháp phân tích cơ bản.
Chiến lược phân tích kỹ thuật Forex hiệu quả
Ngoài việc lựa chọn công cụ phù hợp, thì việc xây dựng chiến lược giao dịch cũng là vấn đề quan trọng mà nhà đầu tư cần quan tâm. Sau đây là một số chiến lược phân tích được trader sử dụng phổ biến nhất:
1. Giao dịch theo xu hướng
Thị trường không di chuyển theo một đường thẳng, mà luôn biến động lên xuống tạo các đỉnh và đáy liên tiếp. Dựa vào các đỉnh và đáy này nhà đầu tư sẽ biết được xu hướng của thị trường là đang tăng, giảm hay sideway và đưa ra quyết định giao dịch.
Lệnh mua sẽ phù hợp với thị trường tăng
Lệnh bán sẽ mang lại lợi nhuận khi thị trường giảm
Khi thị trường biến động sideway thường không có nhiều biến động nên lựa chọn chờ đợi điểm đột phá sẽ là lựa chọn tốt nhất.
2. Giao dịch theo hỗ trợ và kháng cự
Để biết cách giao dịch với hỗ trợ và kháng cự thì nhà đầu tư cần hiểu và biết cách xác định 2 mức này.
Các mức hỗ trợ, thể hiện mức giá thấp nhất mà tại đó giá sẽ đảo chiều tăng hoặc di chuyển chậm lại trước khi tiếp tục xu hướng.
Mức kháng cự, thể hiện mức giá cao nhất mà tại đó giá có thể đảo chiều giảm.
Khi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự được xác định, các mức giá đó có thể đóng vai trò là các điểm vào hoặc thoát lệnh tiềm năng. Nguyên nhân khi giá đạt đến điểm hỗ trợ hoặc kháng cự, nó sẽ thực hiện một trong hai điều là bật trở lại khỏi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự hoặc vượt qua khỏi mức hỗ trợ kháng cự đó, vẫn tiếp diễn xu hướng cho đến khi chạm mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo.
3. Giao dịch với mô hình giá
Phân tích biểu đồ cung cấp cho nhà giao dịch cơ hội xem xét dữ liệu lịch sử và xem xu hướng biến động giá tổng thể, phát hiện các mô hình giống nhau gọi chung là mô hình giá.
Các mô hình giá này có thể dự báo điểm đảo chiều tiềm năng hoặc cũng có thể là tiếp diễn xu hướng hiện tại. Dựa vào đây thì nhà đầu tư cũng sẽ tìm ra điểm vào lệnh và thoát lệnh hợp lý. Một số mô hình giá phổ biến như: mô hình tam giác, cái nêm, mô hình con dơi, mô hình chữ nhật.
4. Sử dụng chỉ báo kỹ thuật
Các chỉ báo (Indicator) chính là công cụ đắc lực nhất của nhà đầu tư khi phân tích kỹ thuật. Dựa vào những chỉ báo này nhà đầu tư sẽ biết được điểm đảo chiều tiềm năng hay khi nào thị trường trong giai đoạn quá mua, quá bán. Từ đó sẽ tìm được điểm vào lệnh hợp lý. Một số chỉ báo được sử dụng phổ biến như: RSI, MA, MACD, MFI…
5. Giao dịch theo khối lượng
Dựa vào khối lượng giao dịch nhà đầu tư có thể biết được tình hình đang bị kiểm soát bởi phe mua hay phe bán. Nếu tại điểm hỗ trợ và kháng cự mà khối lượng tăng cao chứng tỏ sẽ có một sự bứt phá trong thời gian tới. Nhà đầu tư có thể tìm điểm vào lệnh tiềm năng để thu lợi nhuận.
6. Chiến lược phân tích đa khung thời gian
Đối với chiến lược này nhà đầu tư sẽ tiến hành phân tích một cặp tiền tệ duy nhất trong nhiều khung thời gian. Mỗi khung thời gian sẽ có cơ những lợi ích riêng.
Khung thời gian dài cho phép các nhà giao dịch hiểu được bức tranh lớn hơn và xác định xu hướng tổng thể.
Khung thời gian trung bình cho nhà đầu tư thấy điều gì đang xảy ra trên thị trường ngay bây giờ.
Khung thời gian ngắn sẽ giúp nhà đầu tư tìm ra điểm vào lệnh.
Dựa vào các khung thời gian nhà đầu tư có thể xây dựng được
bức tranh rõ ràng hơn về hành động giá.
Kết luận
Qua bài viết này nhà đầu tư cũng hiểu rõ được phân tích kỹ thuật là gì? nhà đầu tư hãy lựa chọn giao dịch với PP hiệu quả nhất và áp dụng vào thực tế. Chúc nhà đầu tư giao dịch thành công.