Các bước giao dịch Forex thành công
Dưới đây là những bí quyết để chiến thắng trong giao dịch ngoại hối, giúp bạn làm chủ được sự phức tạp của thị trường này. Thị trường ngoại hối là thị trường lớn nhất thế giới xét về giá trị giao dịch trung bình hàng ngày tính bằng triệu USD, vượt xa thị trường chứng khoán và trái phiếu . Nó mang lại cho nhà đầu tư một số lợi thế vốn có, bao gồm đòn bẩy cao nhất trong bất kỳ lĩnh vực đầu tư nào và thực tế là luôn có hoạt động thị trường mỗi ngày giao dịch. Hiếm khi, nếu không muốn nói là không bao giờ, có một ngày giao dịch nào trên thị trường ngoại hối mà "không có gì xảy ra".
Giao dịch ngoại hối thường được ca ngợi là biên giới đầu tư
vĩ đại cuối cùng – thị trường duy nhất mà một nhà đầu tư nhỏ với chỉ một ít vốn
giao dịch có thể thực sự hy vọng làm giàu nhờ giao dịch. Tuy nhiên, đây cũng là
thị trường được giao dịch rộng rãi nhất bởi các nhà đầu tư tổ chức lớn, với
hàng tỷ đô la giao dịch ngoại tệ diễn ra trên toàn thế giới mỗi ngày, miễn là
có ngân hàng nào đó mở cửa.
Giao dịch ngoại hối thì dễ, giao dịch giỏi và tạo ra lợi nhuận
ổn định mới là khó. Để tạo được lợi nhuận thì bạn phải là người có kiến thức, dưới đây là các bước để bạn trở thành nhà đầu tư thực thụ, các bạn cùng theo dõi nhé:
Bước 1: Giao dịch Forex thành công - Chú ý đến các điểm Pivot hàng ngày
Việc chú ý đến các điểm xoay (pivot point) hàng ngày đặc biệt
quan trọng nếu bạn là nhà đầu tư trong ngày, nhưng nó cũng quan trọng ngay cả
khi bạn là nhà giao dịch theo vị thế, nhà đầu tư theo xu
hướng hoặc chỉ giao dịch trên khung thời gian dài hạn. Tại sao?
Bởi vì thực tế đơn giản là hàng ngàn nhà giao dịch khác cũng theo dõi các mức
xoay này.
Giao dịch dựa trên điểm xoay (pivot trading) đôi khi gần giống
như một lời tiên tri tự ứng nghiệm. Ý chúng tôi muốn nói là thị trường thường
tìm thấy ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự, hoặc đảo chiều, tại các mức điểm xoay đơn
giản vì nhiều nhà giao dịch sẽ đặt lệnh ở những mức đó do họ là những nhà giao
dịch dựa trên điểm xoay đã được xác nhận. Do đó, thường thì khi các biến động
giao dịch đáng kể xảy ra ngoài các mức điểm xoay, thực sự không có lý do cơ bản
nào khác ngoài việc nhiều nhà giao dịch đã đặt lệnh với kỳ vọng về một biến động
như vậy.
Chúng tôi không nói rằng giao dịch dựa trên điểm xoay
(pivot) nên là nền tảng duy nhất cho chiến lược giao dịch của bạn. Thay vào đó,
điều chúng tôi muốn nói là bất kể chiến lược giao dịch cá nhân của bạn là gì, bạn
nên theo dõi các điểm xoay hàng ngày để tìm dấu hiệu của sự tiếp tục xu hướng
hoặc khả năng đảo chiều thị trường. Hãy xem các điểm xoay và hoạt động giao dịch
diễn ra xung quanh chúng như một chỉ báo kỹ thuật xác nhận mà bạn có thể sử dụng
kết hợp với bất kỳ chiến lược giao dịch nào bạn đã chọn.
Bước 2: Giao dịch Forex thành công - Giao dịch Forex với lợi thế
Những nhà đầu tư thành công nhất là những người chỉ mạo
hiểm tiền của mình khi cơ hội trên thị trường mang lại cho họ lợi thế, điều này
làm tăng khả năng thành công của giao dịch mà họ thực hiện.
Lợi thế của bạn có thể đến từ nhiều yếu tố, thậm chí chỉ đơn
giản như mua vào ở mức giá đã từng cho thấy vai trò hỗ trợ đáng kể cho thị trường.
Bạn có thể tăng lợi thế và xác suất thành công bằng cách
tận dụng một số yếu tố kỹ thuật có lợi cho mình. Ví dụ, nếu đường trung bình động
10 kỳ, 50 kỳ và 100 kỳ đều hội tụ ở cùng một mức giá, điều đó sẽ tạo ra mức hỗ
trợ hoặc kháng cự đáng kể cho thị trường, bởi vì bạn sẽ có sự tác động đồng thời
của các nhà giao dịch dựa trên bất kỳ đường trung bình động nào trong số đó.
Một lợi thế tương tự được tạo ra bởi sự hội tụ của các chỉ
báo kỹ thuật xuất hiện khi nhiều chỉ báo trên nhiều khung thời gian cùng nhau tạo
ra mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Ví dụ, giá có thể đang tiến gần đến đường trung
bình động 50 kỳ trên khung thời gian 15 phút ở cùng mức giá mà nó đang tiến gần
đến đường trung bình động 10 kỳ trên biểu đồ giờ hoặc 4 giờ.
Một ví dụ khác về việc có nhiều chỉ báo hỗ trợ là khi giá chạm
vào mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã được xác định, và sau đó hành động giá tại mức
đó cho thấy khả năng đảo chiều thị trường thông qua sự hình thành nến, chẳng hạn
như nến pin bar hoặc doji.
Bước 3: Giao dịch Forex thành công – Hãy bảo toàn vốn giao dịch Forex
Trong giao dịch Forex, tránh thua lỗ lớn quan trọng hơn
là kiếm được lợi nhuận lớn. Điều này có thể không hoàn toàn đúng với bạn nếu bạn
là người mới tham gia thị trường, nhưng đó vẫn là sự thật. Thành công trong
giao dịch ngoại hối đòi hỏi bạn phải biết cách bảo toàn vốn của mình.
Không ai khác ngoài bậc thầy giao dịch vĩ đại Paul Tudor
Jones, người sáng lập quỹ đầu cơ cực kỳ thành công Tudor Corporation, đã thẳng
thắn tuyên bố rằng “ Quy tắc quan trọng nhất trong giao dịch là phải chơi phòng
thủ thật tốt. ”
Tại sao việc phòng thủ tốt, tức là bảo toàn vốn giao dịch, lại quan trọng đến vậy trong giao dịch ngoại hối? Thực tế là lý do hầu hết những
người thử sức với giao dịch ngoại hối không thành công đơn giản là vì họ hết tiền
và không thể tiếp tục giao dịch. Họ mất trắng tài khoản trước khi có cơ hội
tham gia vào một giao dịch có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ.
Có thể nói rằng việc sở hữu và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quản lý rủi ro gần như đảm bảo bạn sẽ trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận. Nếu bạn chỉ cần bảo toàn vốn giao dịch bằng cách tránh những khoản lỗ nặng nề để có thể tiếp tục giao dịch, cuối cùng một giao dịch thắng lớn.
Một nhà đầu tư “ăn may” sẽ đến với bạn và làm tăng lợi nhuận cũng như quy mô tài khoản của bạn
một cách theo cấp số nhân. Ngay cả khi bạn không phải là “nhà giao dịch giỏi nhất
thế giới”, thì may mắn cũng sẽ giúp bạn tìm được một giao dịch mang lại lợi nhuận
dư dả, giúp bạn có một năm hoặc thậm chí cả sự nghiệp giao dịch thành công
rực rỡ.
Nhưng để tận hưởng được cơ hội giao dịch đó, bạn cần phải có
đủ vốn đầu tư trong tài khoản để thu lợi nhuận từ những cơ hội giao dịch như vậy
bất cứ khi nào chúng xuất hiện.
Paul Tudor Jones không phải là bậc thầy thị trường duy nhất khuyên các nhà giao dịch sử dụng phương pháp giao dịch về cơ bản gồm: “Chỉ cần tránh mất hết tiền cho đến khi có cơ hội giao dịch nào đó giống như việc có một triệu đô la rơi xuống đất trước mặt bạn, và tất cả những gì bạn phải làm là nhặt nó lên.” Không, những cơ hội giao dịch như vậy không xảy ra mỗi ngày nhưng chúng xảy ra thường xuyên, và thường xuyên hơn bạn tưởng tượng.
Bước 4: Giao dịch Forex thành công - Đơn giản hóa phân tích kỹ Forex
Nhà giao dịch số 1 có một văn phòng lớn, sang trọng, một máy
tính giao dịch cao cấp được thiết kế riêng, nhiều màn hình và nguồn cấp tin tức
thị trường, cùng rất nhiều biểu đồ, tất cả đều được tích hợp ít nhất tám hoặc
chín chỉ báo kỹ thuật, năm hoặc sáu đường trung bình động, hai hoặc ba chỉ báo
động lượng, đường Fibonacci, v.v.
Nhà giao dịch số 2 làm việc trong một không gian văn phòng
khá đơn giản và gọn gàng, chỉ sử dụng một máy tính xách tay thông thường, và
khi xem xét biểu đồ của anh ta, người ta chỉ thấy một hoặc hai có lẽ nhiều nhất
là ba chỉ báo kỹ thuật, được chồng lên diễn biến giá của thị trường.
Nếu bạn đoán rằng Nhà giao dịch số 1 là một nhà giao dịch
ngoại hối chuyên nghiệp, siêu thành công, thì có lẽ bạn đã đoán sai. Trên thực
tế, chân dung của Nhà giao dịch số 2 gần giống với hình ảnh thường thấy hơn về
một nhà giao dịch ngoại hối luôn thắng lợi.
Trên thực tế, có vô số các phương pháp phân tích kỹ thuật mà
nhà giao dịch có thể áp dụng vào biểu đồ. Nhưng nhiều hơn không nhất thiết là tốt
hơn hoặc thậm chí có thể không phải vậy. Việc xem xét quá nhiều chỉ báo thường
chỉ làm cho tình hình thêm rối ren, làm tăng thêm sự bối rối, nghi ngờ và thiếu
quyết đoán, khiến nhà giao dịch không nhìn thấy được bức tranh toàn cảnh.
Một chiến lược giao dịch tương đối đơn giản, chỉ với một vài quy tắc giao dịch và yêu cầu xem xét tối thiểu các chỉ báo, thường mang lại hiệu quả cao hơn trong việc tạo ra các giao dịch thành công. Trên thực tế, chúng tôi biết một nhà giao dịch ngoại hối rất thành công, một người kiếm được tiền từ thị trường gần như mỗi ngày giao dịch, người hoàn toàn KHÔNG sử dụng bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào trên biểu đồ của mình, không có đường xu hướng, không có đường trung bình động, không có chỉ báo sức mạnh tương đối, và chắc chắn không có cố vấn chuyên gia (EA) hoặc robot giao dịch.
Bước 5: Giao dịch Forex thành công - Đặt SL TP với mức giá hợp lý
Nguyên tắc này thoạt nhìn có vẻ chỉ là một cách để bảo toàn
vốn giao dịch trong trường hợp thua lỗ. Thực tế đúng là như vậy, nhưng nó cũng
là một yếu tố thiết yếu để thành công trong giao dịch ngoại hối.
Nhiều nhà đầu tư mới bắt đầu mắc sai lầm khi tin rằng quản lý rủi ro chỉ đơn giản là đặt lệnh dừng lỗ rất gần điểm vào lệnh. Đúng là một phần của việc quản lý tiền tốt có nghĩa là bạn không nên đặt lệnh dừng lỗ quá xa điểm vào lệnh, dẫn đến tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận không thuận lợi. Tuy nhiên, một yếu tố thường góp phần vào việc thiếu thành công trong giao dịch là thói quen đặt lệnh dừng lỗ quá gần điểm vào lệnh , bằng chứng là giao dịch bị dừng lỗ, sau đó thị trường lại đảo chiều có lợi cho giao dịch và bạn phải chịu đựng việc nhìn giá tăng lên mức lẽ ra đã mang lại cho bạn lợi nhuận đáng kể, nếu như bạn không bị dừng lỗ.
Một nguyên tắc chung thường được trích dẫn về việc đặt lệnh
cắt lỗ đúng cách là lệnh cắt lỗ nên được đặt cao hơn một chút so với mức giá mà
thị trường không nên giao dịch nếu phân tích thị trường của bạn là chính xác .
Kết luận
Cũng giống như bất kỳ lĩnh vực đầu tư nào khác, thị trường
ngoại hối có những đặc điểm riêng biệt. Để giao dịch có lợi nhuận, nhà đầu tư forex phải nắm vững những đặc điểm này thông qua thời gian, thực hành và nghiên cứu.
Các nhà đầu tư nên ghi nhớ những lời khuyên hữu ích để chiến
thắng trong giao dịch ngoại hối được tiết lộ trong hướng dẫn này:
• Hãy chú ý
đến các mức độ xoay trục.
• Giao dịch
với lợi thế
• Bảo toàn
vốn giao dịch của bạn
• Đơn giản
hóa việc phân tích thị trường của bạn
• Đặt các
điểm dừng ở mức độ thực sự hợp lý.
Tất nhiên, đó không phải là tất cả những kiến thức giao dịch cần có về thị trường ngoại hối, nhưng đó là một khởi đầu rất vững chắc. Nếu bạn ghi nhớ những nguyên tắc cơ bản này để giao dịch ngoại hối thành công, bạn sẽ có được lợi thế giao dịch rõ rệt.
Nhà đầu tư chưa có tài khoản giao dịch Forex uy tín hãy đăng ký giao dịch tại sàn Exness link đăng ký tại đây.
Chúc bạn giao dịch thành công.